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Situations périodiques
Des comptes intermédiaires et prévisionnels pour anticiper, décider et rassurer vos partenaires financiers tout au long de l'année.
Qu'est-ce qu'une situation périodique ?
Une situation périodique est un arrêté comptable intermédiaire — trimestriel ou semestriel — qui donne une photographie de la santé financière de l'entreprise en cours d'exercice, sans attendre les comptes annuels. Elle permet de vérifier la rentabilité réelle, distribuer des acomptes sur dividendes ou répondre aux demandes des banquiers et investisseurs.
Les comptes prévisionnels, eux, projettent les flux financiers futurs : compte de résultat prévisionnel, plan de trésorerie mensuel, bilan prévisionnel. Ils sont indispensables pour solliciter un financement, anticiper un besoin de cash ou valider un plan de croissance.
Sans prévisionnel fiable, vous pilotez votre trésorerie à vue et risquez de découvrir trop tard un besoin de financement.
La méthode Bold
Situations intermédiaires : production de comptes trimestriels ou semestriels avec bilan, compte de résultat et analyse des écarts par rapport au budget.
Budget prévisionnel : construction du budget annuel par poste de charges et de revenus, avec des hypothèses documentées et des scénarios (base, optimiste, pessimiste).
Plan de trésorerie : prévisionnel de trésorerie mensuel glissant pour anticiper les pics de charges, les décalages d'encaissement et les besoins de financement.
Plan de financement : tableau des emplois et ressources pour accompagner une demande de prêt bancaire ou un dossier d'investissement.
Acomptes sur dividendes : production de la situation intermédiaire obligatoire pour distribuer un acompte avant la clôture de l'exercice.
Analyse des écarts : comparaison réel vs budget avec identification des causes d'écart et recommandations de pilotage.
Les étapes de notre accompagnement
Cadrage & Objectifs
Définition du rythme de suivi (mensuel, trimestriel) et modélisation de vos objectifs de croissance pour l'établissement du budget prévisionnel initial.
Arrêté de Situation
Révision intermédiaire des comptes avec passage des écritures d'inventaire simplifiées pour obtenir un résultat "flash" fidèle à la réalité économique.
Analyse des Écarts
Comparaison pointue entre le réalisé (la situation) et le prévisionnel. Identification des dérives de coûts ou des opportunités de chiffre d'affaires.
Re-forecasting & Décision
Mise à jour des prévisions pour la fin de l'exercice et aide à la décision stratégique (investissement, réduction de charges, embauche)
Simple et transparent
Le droit doit rester clair et prévisible. Vous choisissez le niveau d'accompagnement.
Abonnement illimité
Vos demandes courantes prises en charge, sans compter.
- ✓Rédaction & personnalisation illimitées
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Pour une opération ponctuelle.
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Questions fréquentes
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Quelle différence entre budget prévisionnel et business plan ?
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À quoi sert une situation comptable en milieu d'année ?
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Les comptes prévisionnels sont-ils obligatoires ?
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Quels documents composent un prévisionnel complet ?
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Peut-on distribuer un acompte sur dividendes sans situation intermédiaire ?
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Quelle fréquence de reporting est adaptée à une startup en levée ?
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